序言

前言

第一章 外汇基础

• 什么是外汇？
• 什么是汇率？
• 汇率是如何报价的？
• 外汇交易的交易时间有何特点？
• 参与外汇交易主要有哪些群体？
• 什么是外汇现货和外汇期货？
• 外汇衍生品有哪些？
• 我国的外汇管理制度是如何演变的？

第二章 外汇期货及其交易特点

• 外汇期货与外汇远期有什么异同？
• 外汇期货有什么特点？
• 怎么计算外汇期货的理论价格？
• 外汇现货交易与外汇期货交易有什么异同？
• 外汇期货如何进行交割？

第三章 外汇及衍生品交易市场

• 美元指数是什么？
• 什么是欧洲美元？
• 欧元是如何诞生的？
• 影响欧元的因素有哪些？
• 欧债危机是如何形成的？
• 《广场协议》是如何影响日元汇率和日本经济的？
• 日本央行是如何干预日元汇率的？
• 英镑的霸主地位缘何衰落？
• 中国经济高速发展给澳元带来何种影响？
• 新兴经济体货币有哪些？
• 其他成熟经济体的货币有哪些？
• 全球经济一体化对外汇市场造成什么影响？
• 全球主要即期外汇交易市场有哪些？
• 芝加哥商业交易所主要交易的外汇品种有哪些？
• 美国洲际交易所主要交易的外汇品种有哪些？
• 香港主要交易的外汇品种有哪些？
• 我国外汇衍生品是如何发展的？
• 人民币无本金交割远期（NDF）是什么？

第四章 汇率影响因素

• 影响汇率变动有哪些因素？
• 什么是绝对购买力平价理论？
• 什么是相对购买力平价理论？
• 什么是无抛补利率平价？
• 什么是抛补利率平价？
• 什么是汇率政策和汇率制度？
• 国际收支是如何影响汇率的？
• 浮动汇率制下货币政策是如何影响汇率的？
• 固定汇率制下货币政策是如何影响汇率的？
• 什么是外汇冲销干预政策？
• 经济的增长如何对汇率产生影响？
• 什么是“不可能三角”？
• 财政政策调整是如何影响汇率的？
• 2008年的经济危机是如何影响外汇市场的？

第五章 外汇市场套期保值

• 外汇风险有哪些类型？
• 什么是外汇期货的套期保值？
• 什么是外汇期货套利？
• 外贸型现货企业经营中面临怎样的外汇风险？
• 什么是交易风险？
• 会计风险只有跨国企业才有吗？
• 若人民币贬值，出口型企业就没有外汇会计风险了吗？
• 企业不涉及外汇是否就不存在外汇风险？
• 传统的汇率风险规避方法都有哪些？
• 一般来说，管理汇率风险要遵循什么样的步骤？
• 套期保值的功能是如何实现的？
• 企业如何利用远期外汇交易进行套期保值？
• 企业如何利用外汇期货进行套期保值？
• 企业如何利用外汇期权进行套期保值？
• 企业实践中究竟应该选择哪种工具规避外汇风险？
• 使用外汇衍生品规避汇率风险有何优势？
• 企业利用外汇衍生品进行套期保值需要注意何种风险？

第六章 外汇投机交易

• 什么是投机交易？
• 期货投机交易与套期保值的区别有哪些？
• 市场上的投机交易者分为哪些类型？
• 从事外汇期货投机交易，应该做好哪些准备工作？
• 外汇期货市场有哪些特点？
• 如何制定外汇交易策略？
• 如何设置止盈和止损？
• 如何准备交易计划书？
• 什么是做市商？
• 如何选择外汇交易平台？
• 国内投资者进行外汇投机交易有哪些方式？

第七章 外汇套利及套汇交易

• 风险中性的世界是什么？
• 什么是放开风险中性的假设？
• 外汇市场的无风险定价是什么？
• 什么是套利？
• 套利的关注点有哪些？
• 什么是期现套利？
• 什么是跨期套利？
• 什么是跨市套利？
• 什么是跨品种套利？
• 套利交易中存在哪些风险？
• 套利操作中有哪些注意要点？
• 什么是套汇交易？
• 套汇机会分为哪几种？
• 如何发现和利用套汇机会？
• 套利交易和套汇交易存在哪些不同点？

第八章 外汇期货在资产组合管理中的应用

• 什么是资产组合理论？
• 外汇期货在资产组合中起到什么作用？
• 哪些机构或者个人适合配置外汇资产？
• 哪些汇率适合组建外汇期货组合？

第九章 外汇及其衍生品在风险管理中的应用

• 使用外汇工具进行风险管理的意义是什么？
• 什么是汇率掉期？
• 在哪些情况适合运用汇率掉期？
• 企业如何运用汇率掉期进行风险管理？
• 外汇互换和汇率掉期有什么差别？外汇互换能够实习哪些风险管理功能？
• 企业如何运用外汇互换来实现风险管理？
• 什么是外汇期权？外汇期权适合进行哪些风险管理？
• 外汇期权如何转移帮助企业实现风险管理？
• 运用外汇及其衍生品工具的时候需要注意什么风险？

第十章 企业利用外汇金融衍生品案例

• 不同类型企业对外汇衍生品的需求有何区别？
• 进出口企业如何利用外汇衍生品管理外汇风险？
• 对外投资企业如何利用外汇衍生品管理外汇风险？
• 对外融资企业如何利用外汇衍生品管理外汇风险？
• 企业在外汇交易中可能遇到哪些风险？
• 如何规避外汇交易中可能遇到的风险？

参考文献

后记